Les CFD sont des produits dérivés qui permettent d’investir sur les marchés financiers.
Ils sont devenus très populaires auprès des investisseurs particuliers grâce à leur simplicité d’utilisation et leur faible coût. Cependant, il est important de comprendre que les CFD peuvent être un outil puissant pour gérer le risque, mais qu’ils ne doivent pas être utilisés comme un substitut à une stratégie de trading plus traditionnelle.
Les avantages du trading Forex avec les plateformes CFD
Utiliser les CFD pour gérer le risque
Les CFD sont des instruments financiers permettant de spéculer sur les marchés internationaux, tout en bénéficiant d’une exonération fiscale.
Ils vous permettent donc de profiter pleinement des marchés sans pour autant avoir à investir dans les actifs sous-jacents, ni même à acheter et vendre ces actifs physiques.
Les CFD présentent plusieurs avantages : – Un effet de levier important : le levier maximal est de 1:200 – Une très faible commission : 0,1 % par an pour les actions, 0,3 % pour l’or et la majorité des autres produits; – La possibilité de négocier sur une multitude d’actifs (actions, indices, matières premières…); – La possibilité d’investir sur un grand nombre de marchés; – La possibilité d’acheter ou de vendre un grand nombre d’actifs; – L’exonération fiscale : les gains générés par ce type d’instrument ne sont pas soumis aux impôts nationaux ni aux taxes locales.
Les risques liés au trading sur CFD sont élevés.
Il convient donc de trader avec prudence et connaissance des risques encourus.
Veuillez consulter notre page dédiée aux risques du trading afin d’en savoir plus.
Les avantages du trading CFD
Les avantages du trading CFD sont nombreux.
Le trading CFD offre un effet de levier important, ce qui vous permet d’investir des sommes plus importantes que celles que vous pourriez investir sur les marchés financiers classiques. Si vous décidez d’investir une somme plus importante que celle dont vous disposez habituellement, le trading CFD peut être un moyen intéressant de diversifier votre portefeuille, et donc de limiter les risques.
La plupart des brokers proposent maintenant le trading CFD à des prix très compétitifs.
Il est également possible de trader avec des effets de levier moins importants que sur le forex et les actions. Un autre avantage du trading CFD est la gestion automatisée et en temps réel des positions ouvertes. Cela permet aux traders d’améliorer leurs chances de gagner en minimisant les risques encourus à chaque transaction.
Les brokers ont bien souvent mis au point différents outils permettant aux traders de suivre en direct l’évolution du cours d’un actif ou encore d’effectuer une analyse technique sur un actif particulier (lorsqu’il existe). De nombreuses plateformes ont également été conçues afin d’optimiser la gestion du portefeuille des clients professionnels ou semi-professionnels (gestion automatique, calcul en temps réel des commissions…).
Les spreads proposés sont généralement très compétitifs par rapport aux spreads pratiqués sur les marchés financiers classiques (forex, indices boursiers…).
Calculer les marges et les pertes potentielles
Les CFD sont des produits à effet de levier qui permettent d’investir sur la bourse avec un montant relativement faible.
Vous pouvez acheter des actions ou des indices, mais également les vendre.
Les CFD peuvent être utilisés pour couvrir vos positions et augmenter votre exposition aux marchés en minimisant les risques.
Ils ont l’avantage de ne pas subir les frais liés au trading manuel traditionnel (comme le spread). Si vous n’avez pas besoin d’un effet de levier important, il est plus intéressant d’utiliser une option plutôt qu’un CFD. En revanche, si vous avez besoin d’un effet de levier important, un CFD peut être un choix judicieux car cela permet de se prémunir contre le risque de déclenchement du stop loss.
Le calcul du profit potentiel est simple : le profit ou la perte sera équivalent à la différence entre le cours du sous-jacent et le prix d’exercice du contrat (la barrière). Ainsi, par exemple, si l’action Apple cote 12€ et que vous achetez un Call sur Apple à 2€/action (stop loss garanti), vous allez réaliser 2€ x 12 = 24€ – 2€ = 22€ x 100 = 220 € soit une perte potentielle totale de 220 €.
Utiliser l’analyse technique pour prendre des décisions de trading
L’analyse technique est un outil puissant pour le trading, mais elle peut s’avérer particulièrement dangereuse en cas de mauvaise utilisation.
L’utiliser à bon escient peut constituer une stratégie de trading efficace, tandis qu’une mauvaise utilisation peut conduire à des pertes considérables. Afin d’utiliser l’analyse technique au profit de votre trading, vous pouvez suivre les conseils suivants : Faites preuve de discipline et tenez-vous en aux seuls indicateurs techniques qui vous sont familiers et que vous comprenez bien.
Laissez tomber ceux dont la compréhension est trop compliquée. Ne prêtez pas attention aux résultats des indicateurs techniques avant d’avoir effectué un certain nombre d’actions sur le marché (par exemple avoir placé des ordres). Tenez compte du passé avant de faire un choix, car cela offre une vision plus claire du futur. Évitez les graphiques complexes qui risquent d’être difficiles à interpréter ou qui ne sont pas facilement compréhensibles sans être familiarisés avec le système technique en question. Utilisez des graphiques simples et évidents, facilement compréhensibles par tous. Enfin, n’ayez pas peur d’adopter une approche expérimentale afin de déterminer si les indicateurs techniques fonctionnent réellement pour vous ou non.
Comprendre les lois et règlements régissant le trading CFD
Le trading CFD est une activité qui consiste à acheter un contrat d’option de vente, ou de vente, sur un actif sous-jacent (devises, actions, matières premières…).
Le CFD n’est pas réglementé en France. En revanche, la plupart des brokers CFD proposent à leurs clients des comptes démo gratuits pour se familiariser avec les outils et la plateforme.
Lorsque vous tradez sur un marché boursier, vos ordres peuvent être exécutés immédiatement ou après quelques heures.
Vous pouvez passer des ordres au prix du marché ou établir votre propre niveau de prix d’exercice.
Il existe trois types d’ordres: l’ordre au marché (Market), l’ordre limité (Limit) et l’ordre stop loss (Stop Loss).
Stratégies de trading de CFD efficaces
Le trading de CFD est une activité qui permet d’investir sur les marchés financiers sans avoir à acheter ou vendre des actifs financiers.
Les CFD sont également connus sous le nom de « contrats sur différence ». Ce type d’instrument financier permet aux traders de se positionner sur les mouvements du marché, en utilisant des effets de levier. Cependant, il faut savoir que ces instruments présentent un risque important et peuvent faire perdre toute l’argent investi par le trader.
Il est donc recommandé d’utiliser ce type d’instruments avec prudence et de ne pas prendre trop gros risques.
Le trading de CFD est accessible à tous et n’est pas réservé aux spécialistes en investissement.
Il suffit d’avoir accès à un compte titres ou un compte-titres pour pouvoir utiliser ce type d’instrument financier.
Il existe plusieurs types de CFD :
- Les CFD classiques
- Les CFD sur devises
- Les CFD sur matières premières
Les CFD sont des instruments financiers qui permettent d’acheter ou de vendre un actif financier sans avoir à le posséder physiquement. Le trader achète un contrat sur la différence entre le prix d’exercice et le prix du marché, il peut donc acheter une action dont le cours est à la hausse et revendre cette même action au moment où elle est en baisse.
